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墨滴

锚点数据

2021/12/26  阅读:56  主题:自定义主题1

高分权益基金组合11月份运行报告

前言

11月份月以来基金销售机构根据最新的政策--不具有基金投资顾问业务资格的机构,不得提供基金投资组合策略等建议。所以市面上几乎所有的组合都在升级整改中,暂停了正常买入、调仓操作。后续要成为具有基本基金投资顾问的机构才能对外提供基金组合服务,也就是投顾服务(这个固然是要收费的了)。显然高分权益基金组合是没有具备这个条件的,所以很遗憾基金组合不能正常的跟投了,但我还会持续地跟大家分享我的基金投资心得与基金数据的。最近在收集ETF数据和做组合的量化回测工作,月报来迟了。

市场概况

在进行基金组合的月份运行报告分析之前,我们先了解一些该月份的市场表现情况,包括市场的总体表现、市场热点板块,风格等。结合这些基本情况再对组合进行分析才有更深入的理解。

市场关键指数表现

从市场以下几个关键指数可以概览市场总体表现情况:

证券名称 证券代码 11月份涨幅 2021年以来涨幅
沪深300 000300 -1.56% -5.56%
中证500 000905 3.28% 14.32%
中证1000 000852 9.06% 17.0%
中证全指 000985 2.63% 4.89%
上证指数 000001 0.47% 4.17%
深证成指 399001 2.38% 1.66%
创业板指 399006 4.33% 11.15%
科创50 000688 5.69% -2.46%

场内ETF排行榜(2021-11月)

通过分析该月份场内ETF基金可以了解到哪个行业,哪个板块受到资金的追捧抑或成为资本的冷淡对象。

涨幅最大的前五只ETF如下表格所示:

基金简称 证券代码 11月份涨幅 2021年以来涨幅
稀土ETF SH516780 15.5% 43.58%
稀土ETF易方达 SZ159715 15.3% -9.99%
稀土基金 SH516150 15.24% 51.3%
国防ETF SH512670 15.09% 10.29%
稀土ETF SZ159713 14.69% 2.36%

跌幅最大的前五只ETF如下表格所示:

基金简称 证券代码 11月份涨幅 2021年以来涨幅
恒生国企ETF SZ159850 -7.24% -31.65%
旅游ETF SZ159766 -7.95% -1.42%
恒生ETF SZ159920 -8.35% -16.0%
港股通互联网ETF SZ159792 -9.59% -13.53%
能源化工ETF SZ159981 -11.48% 44.08%

业绩报告

11月份以来沪深300指数涨幅:-1.56%, 组合收益:1.96% 跑赢沪深300指数 3.52%。因为组合略偏向光伏,新能源等科技成长股赛道,跑赢也在预料之内。

以下是组合成分基金11月份收益明细

基金名称 基金代码 组合占比 基金涨幅
汇丰晋信动态策略混合A 540003 20.0% 3.7%
建信健康民生混合 000547 10.0% 2.82%
兴全绿色投资混合(LOF) 163409 20.0% 2.14%
工银战略转型股票A 000991 10.0% 1.3%
中欧明睿新常态混合A 001811 20.0% 1.27%
工银新金融股票A 001054 20.0% 0.64%

组合曲线如图所示:

组合本月份以来收益情况
组合本月份以来收益情况

月度表现如下: 组合月度表现如下

后期展望

总体上,组合这个月的表现还是很满意的,最近新能源与光伏出现较大的回调,而中欧明睿新常态混合A主要集中仓位这两个板块。结合基金后面的表现,组合会适当做出调仓的处理。

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文章来源:微信公众号--锚点数据(微信号: anchor_data)

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