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2021/11/01  阅读:32  主题:橙心

高分权益基金组合10月份运行报告以及三季度持仓情况

前言

题图
题图

10月份,市场整体还是震荡的,波动不大。其中中证全指(000985)上升了 0.29%, 沪深300(399300)上涨了 0.87%, 组合净值从1.0174上升到了1.0414,上涨幅度为 2.36%,跑赢了沪深300。过去一个月以来市场热点从原来的大宗商品有色能源化工板块切换到了新能源汽车板块,最近市场风格真的是轮流切换,防不胜防。

市场总体情况如图所示:

市场关键指数10月曲线波动
市场关键指数10月曲线波动

业绩报告

组合对标基准收益是沪深300指数,10月份以来沪深300指数涨幅:0.87%, 组合收益:2.36% 跑赢沪深300指数 1.49%。因为组合略偏向光伏,半导体等科技成长股赛道,跑赢也在预料之内。

组合曲线如图所示:

组合10月份以来收益情况
组合10月份以来收益情况

月度表现如下: 组合月度表现如下

以下是组合成分基金10月份收益明细

基金名称 涨幅
中欧明睿新常态混合A 8.19%
建信健康民生混合 4.13%
兴全绿色投资混合(LOF) -0.69%
工银瑞信战略转型主题股票A -2.02%
工银新金融股票 4.73%
汇丰晋信动态策略混合A -0.91%

中欧明睿新常态混合A建信健康民生混合工银新金融股票都跑赢了沪深300。兴全绿色投资混合(LOF)工银瑞信战略转型主题股票A汇丰晋信动态策略混合A略跑输沪深300,组合在这月的表现是总体上符合预期的。

最新组合成分股数据情况

基于基金最新三季度报数据,组合成分基金十大持仓股调仓、行业情况如下:

基金名称 操作
中欧明睿新常态混合A 基金总资产比上个季度提升不少,接近100亿。持仓更加集中在电池,光伏等电力设备板块,这些持仓大部分都是成长性高,潜力大,估值也不低的板块,也就意味着该基金风格更为激进,回撤潜在风险也更大了
建信健康民生混合 换手率一直是挺高的,结合近期表现可以看出选股还是不错的,最新持仓加入东方财富,同花顺,还有电力设备板块,减仓了电子,化工 板块
兴全绿色投资混合(LOF) 最新基金规模超过了100亿,之前就是因为兴全商业模式优选混合规模太大的原因之一才考虑换成兴全的这一只基金,现在这支又超过100亿规模,真是无语了,最新的持仓总体上还是比较均衡,稳健的,建仓了芒果超媒,隆基股份、紫金矿业、旗滨集团等退出了十大持仓股,韵达,兴业,保利发展顶上了它们的位置。
工银瑞信战略转型主题股票A 潞安环能,兖州煤业这些煤炭开采股退出了十大持仓股,银行证券地产替代了它们位置,股票持仓总体偏银行,地产这两个板块。
工银新金融股票 基金持仓变化不大,风格还是比较均衡的
汇丰晋信动态策略混合A 调出了宁德时代,长盈精密科技股,加入了广汇能源, 艾为电子,碧水源,总体上目前自己偏保险,地产风格

目前组合成分基金十大持仓股明细以及行业情况汇总如下图:

组合成分基金十大持仓股明细
组合成分基金十大持仓股明细

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组合成分基金十大持仓股行业1
组合成分基金十大持仓股行业2

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后期展望

总体上,组合三季度最新十大持仓股加仓了电力设备板块,减仓了化工板块。目前看来组合有些“两极分化”的趋势(电力设备,银行比重越来越重),还有就是兴全绿色投资混合(LOF)中欧明睿新常态混合A基金规模越来越大,既有尾大不掉的可能,结合后期表现,近期有调仓的计划

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文章来源:微信公众号--锚点数据(微信号: anchor_data)

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