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2021/10/07  阅读:27  主题:橙心

高分权益基金组合8-9月运行报告及近期调仓情况

前言

题图
题图

好久没有发文了,也没有及时公布高分权益基金组合运行报告,主要是因为这段时间工作方面比较特殊,没有静心下来。趁着假期最后一天,把它总结了吧。下面主要是说明这两个月以来市场还有组合的表现以及组合调仓情况。

这8月到9月份整体市场还是延续震荡风格,其中中证全指(000985)上升了 2.06%, 沪深300(399300)上涨了 1.15%, 组合净值从1.0262下跌到了1.0174,下跌幅度为 -0.86%,跑输了沪深300。这两个月以来市场的热点切换挺频繁的。从原来的半导体光伏景气赛道切换到了大宗商品有色能源等周期板块。

市场总体情况如图所示:

市场关键指数8-9月曲线波动
市场关键指数8-9月曲线波动

业绩报告

组合对标基准收益是沪深300指数,8到9月份以来沪深300指数涨幅:1.15%, 组合收益:-0.86% 跑输沪深300指数 2.01%。因为组合略偏向光伏,半导体等科技赛道,而这些赛道近期正在回调中。

组合曲线如图所示:

组合历史以来收益情况
组合历史以来收益情况
组合月度表现如下
组合月度表现如下

以来是组合成分基金8-9月份收益明细

基金名称 涨幅 备注
中欧明睿新常态混合A 0.35% 继续持有
国富中国收益混合 0.26% 8月到8月底(8月底已调出)
兴全商业模式优选混合 -1.58% 8月到8月底(8月底已调出)
泓德战略转型股票 -2.67% 8月到8月底(8月底已调出)
工银美丽城镇主题股票A -4.19% 8月到8月底(8月底已调出)
建信健康民生混合 4.06% 继续持有
兴全绿色投资混合(LOF) 0.04% 9月份涨幅(8月底已调入)
工银瑞信战略转型主题股票A -0.77% 9月份涨幅(8月底已调入)
工银新金融股票 -2.40% 9月份涨幅(8月底已调入)
汇丰晋信动态策略混合A 0.61% 9月份涨幅(8月底已调入)

从上面可以大部分成分基金表现都比较平庸,建信健康民生混合稍微贴近中证500风格,也还不错。

调仓情况

基于基金二季度报数据,以及组合当时情况,在八月底进行一次调仓操作。做出如下调仓:

基金名称 操作 备注
中欧明睿新常态混合A 继续持有 降低仓位到20%
国富中国收益混合 调出 调入两个月表现无亮点,也已退出最新高分基金池名单
兴全商业模式优选混合 调出 规模太多,容易导致尾大不掉,且最新表现比较差
泓德战略转型股票 调出 表现无亮点
工银美丽城镇主题股票A 调出 表现无亮点
建信健康民生混合 继续持有 降低仓位到10%
兴全绿色投资混合(LOF) 调入 基金经理是邹欣,经验还是可以的,兴全绿色投资混合是其目前管理唯一一支基金。专注大盘白马股,风格比较均衡,长期业绩还不错,较为稳定,替换兴全商业模式优选混合,分配20%仓位
工银瑞信战略转型主题股票A 调入 杜洋作为其基金经理,经验也还是不错的,比较突出一点是换手率低而且风控做得很不错,可见选股注重低估成长,价值类。持股仓位较高,机构持仓比例达35%,分配10%仓位
工银新金融股票 调入 鄢耀作为基金经理,资格较老,也是聚焦在成长白马大盘股,回撤控制还不错吧,机构持仓比例达55.34%,分配20%仓位
汇丰晋信动态策略混合A 调入 陆彬作为基金经理,资历较浅。但风格比较稳健,近来表现还不错,股票仓位不高,风控还不错,赌他是一匹黑马,分配20%仓位

目前组合成分基金十大持仓股行业情况汇总如下图:

组合成分基金十大持仓股行业1
组合成分基金十大持仓股行业2

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后期展望

该组合是个人的一些投资理财学习过程的思考,实践。实盘四个月以来,总体上还是大幅跑赢沪深300的。这次是组合的第一次调仓操作,风格总体上比较均衡的,但是现在市场风格瞬息万变,完全能抓住是不可能,也不符合组合的特征的。组合力求均衡配置,选择的好赛道,坚持长期价值投资,争取获得超额收益,接下来就是等待时间的考验了。

以上文章是个人的学习,思考,记录,欢迎你的阅读与交流,你的点赞与关注是对我最大的支持与鼓励

文章来源:微信公众号--锚点数据(微信号: anchor_data)

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